]天马科技(603668)：天马科技关于公司对外的进展

　　暨为子公司供给的议案》。按照公司 年年度股东大会授权，为资产欠债率70%以上的控股子公司供给的额度若有富余，公司办理层可将残剩额度调剂用于为资产欠债率低于70%的控股子公司供给。公司股东大会授权公司办理层正在调剂事项现实发生时确定调剂对象及调剂额度。正在上述额度内发生的具体事项，不再另行召开董事会或股东大会。截至2026年1月10日，公司已将资产欠债率70%以上的控股子公司尚未利用的授信额度8，000万元调剂至70% 70%！

　　（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展经 营勾当） 一般项目：食物进出口，畜牧渔业饲料发卖，货色进出 口，手艺进出口，供应链办理办事，国内商业代办署理，贸 易经纪，水产物零售，水产物批发，食用农产物初加工 （除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或限 制的项目）？。

　　（四）公司及子公司为下旅客户及财产链供应商供给的和谈内容公司本期不存正在新增的为下旅客户及财产链供应商供给的景象。

　　许可项目：水产养殖；水产苗种出产。（依法须经核准的 项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营 项目以相关部分核准文件大概可证件为准） 一般项目：科普宣传办事；畜牧渔业饲料发卖；水产物 批发；水产物零售；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食 用农产物批发；食用农产物零售；食用农产物初加工； 食物进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依 法自从开展运营勾当）。

　　2025年12月30日，公司取中国工商银行股份无限公司福清分行签订了《最高额合同》，为公司控股子公司海南天马生物科技无限公司正在该行开展的授信等营业供给连带义务，总额为人平易近币1，100。00万元，本次现实额为人平易近币997。00万元。

　　2025年12月24日，公司取中国工商银行股份无限公司福清分行签订了《最高额合同》，为公司全资子公司江苏福马生物科技无限公司正在该行开展的授信等营业供给连带义务，总额为人平易近币1，100。00万元，本次现实额为人平易近币999。00万元。

　　债率低于 的控股子公司供给不跨越 亿元额度的授信。本次额度的无效期为自2024年年度股东大会通过之日起12个月内。

　　4、取中国光大银行股份无限公司南宁分行签订的《最高额合同》被人：广西鳗鲡堂生态养殖无限公司。

　　许可项目：饲料出产；饲料添加剂出产；食物出产；食 品添加剂出产；粮食加工食物出产；食物互联网发卖； 食物发卖；农业转基因生物加工；水产养殖（依法须经 核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具 体运营项目以审批成果为准） 一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换 手艺让渡、手艺推广；粮食收购；粮油仓储办事；生物 饲料研发；畜牧渔业饲料发卖；饲料原料发卖；饲料添 加剂发卖；鱼病防治办事；食用农产物初加工；智能农 业办理；初级农产物收购；农业科学研究和试验成长； 食物添加剂发卖；畜牧机械发卖；公用化学产物发卖（不 含化学品）；日用化学产物发卖；农、林、牧、副、 渔业专业机械的发卖；饲料出产公用设备发卖；农林废 物资本化无害化操纵手艺研发；农林牧渔公用仪器仪表 发卖；农副食物加工公用设备发卖；农林牧渔机械配件 发卖；农副产物发卖；牲畜发卖；水产物批发；水产物 零售；水产物收购；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食 品互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；渔具发卖；渔业机 械发卖；渔需物资发卖；通俗货色仓储办事（不含 化学品等需许可审批的项目）（除依法须经核准的项目 外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　许可项目：水产养殖，食物出产，饲料出产，水产苗种 进出口，水产苗种出产（不涉及外资准入负面清单内容！

　　2025年12月26日，公司全资子公司湖北天马科技实业无限公司取湖北浠水农村贸易银行股份无限公司洗马支行签订了《合同》，为公司全资子公司湖北跃马手艺成长无限公司正在该行开展的授信等营业供给连带义务，总额为人平易近币990。00万元，本次现实额为人平易近币990。00万元。

　　2025年12月30日，公司取中国工商银行股份无限公司福清分行签订了《最高额合同》，为公司控股子公司福建天马福荣食物科技无限公司正在该行开展的授信等营业供给连带义务，总额为人平易近币1，100。00万元，本次现实额为人平易近币1，000。00万元。

　　4、关于公司及子公司为下旅客户及财产链供应商供给的进展环境公司本期不存正在新增的为下旅客户及财产链供应商供给的景象。

　　一般项目：农业科学研究和试验成长；水产物批发；水 产物零售；货色进出口；食用农产物零售；互联网发卖 （除发卖需要许可的商品）；畜牧渔业饲料发卖；海水养 殖和海洋生物资本操纵配备发卖；手艺进出口；手艺服 务、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺 推广。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非 或的项目） 许可项目：水产养殖；水产苗种出产；水产苗种进出口 饲料出产；食物出产；食物发卖。（依法须经核准的项目 经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以 相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　（三）公司及子公司为子公司开展融资租赁营业供给的和谈内容本期不存正在新增的公司及子公司为子公司开展融资租赁营业供给的景象。

　　（2）关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料无限公司（以下简称“华龙集团”）对其控股子公司供给营业履约的进展环境。

　　饲料、饲料添加剂、水产养殖的手艺研发、手艺办事； 饲料添加剂、水产物批发；对外商业；商务消息征询（不 含出国留学中介、不含证券、期货、金融消息）；货色运 输代办署理；仓储办事（不含品）；水产养殖；动物保健 品发卖（含网上发卖）；共同饲料（粉料、颗粒料、片状 料、糜状料）出产、发卖（含网上发卖）；环保处置及水 质改良剂研发、发卖；兽药发卖。（依法须经核准的项目。

　　范畴：受信人正在从合同项下应向授信人或领取的债权本金、利钱（包罗利钱、商定利钱及罚息）、复利、违约金、损害补偿金、实现债务的费用（包罗但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、判定费用、差盘缠用、公证费用、施行费用等）和所有其他对付的费用、款子。

　　2025年12月24日，公司取中国工商银行股份无限公司福清分行签订了《最高额合同》，为公司全资子公司江西天马科技实业无限公司正在该行开展的授信等营业供给连带义务，总额为人平易近币1，100。00万元，本次现实额为人平易近币1，000。00万元。

　　范畴：从合同项下全数债权本金、利钱、复利、违约金、补偿金、实现债务的费用和所有其他对付费用（包罗但不限于实现债务的律师费、诉讼费）。

　　许可项目：特殊医学用处配方食物出产，水产养殖，食 品出产，饲料出产，水产苗种出产（依法须经核准的项 目，经相关部分核准后正在许可无效期内方可开展运营活 动，具体运营项目和许可刻日以相关部分核准文件大概 可证件为准） 一般项目：生物饲料研发，生物无机肥料研发，畜牧渔 业饲料发卖，供应链办理办事，国内商业代办署理，商业经 纪，水产物零售，水产物批发，食用农产物初加工（除 依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营 勾当）。

　　2025年12月24日，公司取中国光大银行股份无限公司南宁分行签订了《最高额合同》，为公司全资子公司广西鳗鲡堂生态养殖无限公司正在该行开展的授信等营业供给连带义务，总额为人平易近币1，000。00万元，本次现实额为人平易近币1，000。00万元。

　　2025年12月30日，公司取中国工商银行股份无限公司福清分行签订了《最高额合同》，为公司全资子公司浙江福马生物科技无限公司正在该行开展的授信等营业供给连带义务，总额为人平易近币1，100。00万元，本次现实额为人平易近币1，000。00万元。

　　（二）本次公司及子公司为下旅客户及财产链供应商等财产链合做伙伴供给额度估计事项是按照公司及子公司现实营业运营需要做出的合理估计，合适行业老例，有帮于鞭策公司鳗鱼从业高质量成长，深化公司取财产链合做伙伴的持久合做关系，保障公司上下逛财产供应链的不变性。公司将采纳资信查询拜访、落实资金专款公用办法、要求被方供给反、贷后办理等风险节制办法，同时金融机构对告贷人的资信查询拜访、征信评价和束缚机制更为完美，正在必然程度上也有帮于节制公司全体风险，本次风险相对可控，不会损害公司及股东的好处。

　　2025年12月30日，公司取中国工商银行股份无限公司福清分行签订了《最高额合同》，为公司全资子公司江苏健马动物食物科技无限公司正在该行开展的授信等营业供给连带义务，总额为人平易近币1，100。00万元，本次现实额为人平易近币1，000。00万元。

　　3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁营业供给的进展环境公司本期不存正在新增的为子公司开展融资租赁营业供给的景象。

　　许可项目：水产养殖；水产苗种出产；饲料出产。（依法 须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当 具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准） 一般项目：畜牧渔业饲料发卖；水产物批发；水产物零 售；海水养殖和海洋生物资本操纵配备发卖。（除依法须 经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　反范畴：告贷人未了债贷款人的全数款子；应向人领取的过期费；应向人领取的违约金；人垫付的以及报酬实现债务收入的全数费用（包罗但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、安全费及审计评估费等）。

　　1、公司取中国工商银行股份无限公司福清分行签订了《最高额合同》，为公司全资子公司江西福马生物科技无限公司正在该行开展的授信等营业供给连带义务，总额为人平易近币1，100。00万元，本次现实额为人平易近币1，000。00万元。

　　2025年12月24日，公司取中国工商银行股份无限公司福清分行签订了《最高额合同》，为公司控股子公司广西健马生物科技无限公司正在该行开展的授信等营业供给连带义务，总额为人平易近币1，100。00万元，本次现实额为人平易近币999。00万元。

　　1、公司及子公司为子公司利用分析授信额度（包罗但不限于人平易近币/外币贷款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、信用证、保函、进出口商业融资、资金买卖、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）供给48亿元，此中：为资产欠债率跨越（含等于）70%的全资子公司供给不跨越18亿元额度的授信，为资产欠债率低于70%的全资子公司供给不跨越14亿元额度的授信；为资产欠债率跨越（含等于）70%的控股子公司供给不跨越6亿元额度的授信，为资产负70% 10。

　　3、取湖北浠水农村贸易银行股份无限公司洗马支行签订的《合同》被人：湖北跃马手艺成长无限公司。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒。

　　许可项目：水产养殖；水产苗种进出口（依法须经核准 的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体经 营项目以相关部分核准文件大概可证件为准） 一般项目：水产物批发；水产物冷冻加工；货色进出口 手艺进出口；畜牧渔业饲料发卖；手艺推广办事（除依 法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营活 动）。

　　范畴：从债务本金（包罗贵金属租借债务本金及其按贵金属租借合同的商定折算而成的人平易近币金额）、利钱、贵金属租借费取个性化办事费、复利、罚息、违约金、损害补偿金、贵金属租借分量溢短费、汇率丧失（因汇率变更惹起的相关丧失）、因贵金属价钱变更惹起的相关丧失、贵金属租借合同借出方按照从合同商定行使响应所发生的买卖费等费用以及实现债务的费用（包罗但不限于诉讼费、律师费等）。

　　截至2026年1月10日，公司及子公司现实对外总余额为293，030。43万元，占公司比来一期经审计净资产比例为130。99%。此中：（1）公司及子公司对其他子公司供给的授信总余额为165，073。53万元，占公司比来一期经审计净资产的73。79%；（2）公司及子公司为子公司供给营业合同履约的总余额31，363。19 14。02% 3。

　　3、公司及子公司为子公司开展融资租赁营业供给总额度不跨越15亿元的，包罗为资产欠债率跨越（含等于）70%的全资子公司供给不跨越7亿元的额度，为资产欠债率低于70%的全资子公司供给不跨越5亿元的额度；为资产欠债率跨越（含等于）70%的控股子公司供给不跨越0。5亿元的额度，为资产欠债率低于70%的控股子公司供给不跨越2。5亿元的额度。本次融资租赁及额度的无效期为自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内，前述额度可正在无效期内轮回滚动利用，每笔融资刻日按照单笔融资租赁营业的刻日确定。

　　为子公司开展融资租赁营业供给的现实余额为62，973。23万元，占公司比来一期经审计净资产的28。15%；（4）公司及子公司为下旅客户及财产链供应商供给的总余额为33，620。49万元，占公司比来一期经审计净资产的15。03%。公司无过期的对外事项，无涉及诉讼的金额以及因此现实发生丧失的环境。

　　2、公司及子公司为子公司供给营业合同履约19亿元，此中：为资产欠债率跨越（含等于）70%的全资子公司供给不跨越8。5亿元额度的履约，为资产欠债率低于70%的全资子公司供给不跨越4亿元额度的履约；为资产欠债率跨越（含等于）70%的控股子公司供给不跨越3。65亿元额度的履约，为70% 2。85！

　　一般项目：食物发卖（仅发卖预包拆食物）；货色进出口 国内商业代办署理；水产物收购；手艺进出口；进出口代办署理 发卖代办署理；水产物批发；初级农产物收购；农副产物销 售；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；食用农产物批发；饲料添加剂发卖；商业经纪；农产物的出产、销 售、加工、运输、储藏及其他相关办事；食用农产物初 加工；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审 批的项目）。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例 非或的项目） 许可项目：食物出产；清实食物出产。（依法须经核准的 项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营 项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　上述被人均为公司归并报表范畴内的全资子公司、控股子公司，不存正在被列为失信被施行人的环境。

　　2025年12月26日，公司取广西上林农村贸易银行股份无限公司签订了《合同》，为公司全资子公司广西金马生态养殖无限公司正在该行开展的授信等营业供给连带义务，总额为人平易近币2，000。00万元，本次现实额为2，000。00。

　　2025年12月24日，公司取中国工商银行股份无限公司福清分行签订了《最高额合同》，总额为人平易近币1，100。00万元，本次现实额400。00。

　　董事会认为：（一）本次事项有益于满脚相关子公司运营成长资金需求，被人具备偿债能力，风险总体可控，合适相关法令律例和《公司章程》的，不存正在损害上市公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。（二）正在无效节制风险的前提下，公司及子公司为下旅客户及财产链供应商等财产链合做伙伴供给，可处理被财产链合做伙伴的部门资金需求，有益于公司取被方成立持久敌对的合做关系，保障公司财产链供应的不变性，以及提拔公司为下旅客户办事的能力并推进公司产物发卖。

　　资产欠债率低于 的控股子公司，并将资产欠债率 以上的全资子公司尚未利用的融资租赁额度6，000万元调剂至资产欠债率低于70%的全资子公司。

　　（一）公司及子公司为子公司利用分析授信额度供给的和谈内容1、取中国工商银行股份无限公司福清分行签订的《最高额合同》被人：江西福马生物科技无限公司、福建祥屿供应链办理无限公司、广东福马生物科技无限公司、浙江福马生物科技无限公司、江苏健马动物食物科技无限公司、福建天马福荣食物科技无限公司、海南天马生物科技无限公司、江西天马科技实业无限公司、泉州正源生态养殖无限公司、江苏福马生物科技无限公司、广西健马生物科技无限公司。

　　范畴：从债务及其利钱、复利、罚息、违约金、损害补偿金以及实现债务的费用，包罗但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、判定费等费用。

　　许可项目：饲料出产；货色进出口；手艺进出口；食物 进出口；进出口代办署理（依法须经核准的项目，经相关部 门核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分 核准文件大概可证件为准） 一般项目：供应链办理办事；畜牧渔业饲料发卖；国内 商业代办署理；商业经纪（除依法须经核准的项目外，凭营 业执照依法自从开展运营勾当）（不得正在《外商投资准入 负面清单》外商投资的范畴开展运营勾当）。

　　4、公司及子公司为下旅客户及财产链供应商等财产链合做伙伴供给总额度不跨越5。5亿元的，前述额度可正在无效期内轮回滚动利用，即无效期内任一时点为下旅客户及财产链供应商等财产链合做伙伴供给的余额不得跨越5。5亿元。营业类型包含由公司或子公司间接为下旅客户及财产链供应商等财产链合做伙伴向金融机构的融资供给；由第三方机构为公司及子公司的下旅客户及财产链供应商向金融机构的融资供给，公司或子公司向第三方机构供给反。

　　公司于2025年4月29日召开的第五届董事会第八次会议和2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度为子公司供给授信和营业履约的议案》和《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁营业2024。

　　资产欠债率低于 的控股子公司供给不跨越 亿元额度的履约。本次额度的无效期为自2025年第二次姑且股东大会通过之日起12个月内。

　　2025年12月30日，公司取中国工商银行股份无限公司福清分行签订了《最高额合同》，为公司全资子公司广东福马生物科技无限公司正在该行开展的授信等营业供给连带义务，总额为人平易近币1，100。00万元，本次现实额为人平易近币1，000。00万元。

　　广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇新城区（火车坐东 25 - A 侧） 区①、②地块（合浦正大仓储配送核心 号仓库）。

　　2025年12月17日，公司全资子公司湖北天马科技实业无限公司取武穴市农业融资无限公司签定《反合同》，为湖北省鑫马水产商业无限公司正在湖北武穴农村贸易银行股份无限公司官桥支行开展的授信等营业以连带义务的形式供给反，总额为人平易近币500。00万元，本次现实额为人平易近币500。00万元。

　　日召开的2025年第一次姑且股东大会审议通过了《关于2025年度为下旅客户及财产链供应商供给的议案》。公司于2025年4月29日召开的第五届董事会第八次会议和2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度为子公司供给授信和营业履约的议案》和《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁营业暨为子公司供给的议案》，并于2025年10月15日召开的第五届董事会第十一次会议和2025年10月31日召开的2025年第二次姑且股东大会审议通过了《关于添加2025年度为子公司供给营业履约额度的议案》。公司于2025年12月9日召开的第五届董事会第十四次会议和2025年12月25日召开的2025年第三次姑且股东会审议通过了《关于2026年度为下旅客户及财产链供应商供给的议案》。

　　（一）本次公司及子公司向子公司供给授信和营业履约及为子公司开展融资租赁营业供给事项系为满脚公司和子公司的运营成长需要，有益于公司的稳健运营和久远成长，有帮于提高公司融资决策效率，满脚公司日常资金利用及营业需求，合适公司全体好处和成长计谋。被人均为公司归并报表范畴内的全资子公司、控股子公司，公司具有对被方的节制权，风险总体可控，不存正在损害公司及全体股东的好处的环境。

　　营业类型包含由公司或子公司间接为其他子公司供给；由第三方机构为子公司或公司的相关营业供给，公司或子公司向第三方机构供给反。上述总额度仅为估计最高额度，上述额度可正在无效期内轮回滚动利用。正在估计额度内，各子公司的额度可按照现实环境内部调剂利用（含无效期内新设立或纳入归并报表范畴的子公司）。